کپی ترید در صرافی ال بانک (LBank) یکی از خدمات این صرافی و از جمله استراتژی‌های معاملاتی جذاب برای آن دسته از معامله‌گران است که خود امکان تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یا اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای و موفق را ندارند که دلایلی متفاوتی می‌تواند داشته باشد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند:
- اگر به هر دلیلی نمی‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال پوزیشن‌های معاملاتی موفق باز کنید
- اگر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف ضعیف عمل می‌کنید و پتانسیل سود چندان جذابی ندارید
- اگر فرصت تحلیل بازار و پیاده‌سازی استراتژی‌ها معاملاتی خود را ندارید
احتمالاً یکی از بهترین گزینه‌هایی که می‌توانید امتحان کنید کپی تریدینگ است. واقعیت این است که این خدمت، در طیف گسترده‌ای از صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز ارائه می‌شود، اما تنها تعداد انگشت‌شماری از این صرافی‌ها حاضر به ارائه خدمات به کاربران ایرانی با وجود تحریم‌های بین‌المللی هستند که بهترین آن‌ها از لحاظ سابقه بالا و اعتبار و حجم بالای معاملات، صرافی ال بانک است. بر همین اساس، در ادامه این مقاله قصد داریم بیشتر و حرفه‌ای‌تر به موضوع کپی تریدینگ در صرافی ال بانک پرداخته و این استراتژی را در پلتفرم مورد نظر آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.
آموزش کپی ترید در صرافی ال بانک
برای شروع کپی ترید در صرافی ال بانک، کافی است اقدام به ثبت نام ال بانک کرده و وارد پنل کاربری خود شوید.
ثبت نام Lbank با پاداش کاربران جدید (نیاز به VPN)برای شروع فرایند کپی ترید در صرافی ال بانک، کافی است از همان صفحه نخست این صرافی در منوی بالا روی Copy Trading کلیک کرده و وارد پنل آن شوید:
اکنون، وارد صفحه‌ای خواهید شد که شما باید چند مرحله را طی خواهید کرد که در حالت کلی به شرح زیر هستند:
مرحله اول: انتخاب تریدر
در بخش بالای صفحه، دو گزینه را مشاهده می‌کنید که عبارتند از:
- تریدر لید شوید (Become a Lead Trader)
- راهنمای کپی تریدینگ (Copy trading Tutorial)
گزینه تریدر لید: برای آن دسته از کاربران است که در تحلیل بازارهای مالی و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی مهارت و تجربه کافی دارند و می‌توانند به عنوان کپی تریدر، یکی از معامله‌گران حرفه‌ای باشند که در این بخش صرافی ال بانک مشغول کار هستند و کاربران از آن‌ها کپی می‌کنند.
گزینه راهنمای کپی تریدینگ: نیز مربوط به راهنمای معاملات کپی ترید در صرافی ال بانک است که در صورت نیاز می‌توانید روی آن کلیک کرده و جزئیات بیشتر در مورد این نوع استراتژی معاملاتی را مطالعه کنید.
در بخش میانی صفحه، دکمه My copy trade را مشاهده می‌کنید که اطلاعات حساب کاربری خود برای بخش کپ ترید در صرافی ال بانک می باشد؛ که با کلیک بر روی آن اطلاعاتی که حاوی موارد زیر است:
- ID کاربری (UID) شما در صرافی ال بانک
- Total followed(USDT): کل پول وارد شده به این بخش
- Net profit(USDT): مقدار سود بدست آورده
- Copy trades: معاملات فعال کپی شده
- Order history: تاریخچه معالات انجام شده
اما در بخش‌های پایین‌تر صفحه می‌رسیم به مهم‌ترین اطلاعاتی که برای کپی در صرافی ال بانک نیاز داریم؛ تریدرهایی که می‌توان معاملات‌شان را کپی کرده و از آن‌ها سود برد.
در حالت کلی، صرافی ال بانک تریدرهای خود را بر اساس چند دسته‌بندی کلی معرفی شده است که از بالا به پایین عبارتند از:
- بیشترین نرخ بازگشت سرمایه (Highest ROI)
- بیشترین میزان سود (Highest Profit)
- بیشترین سود توسط کاربران کپی‌کار (The highest profit of copy traders)
معمولاً کاربران برای این‌که بتوانند تریدر مورد نظر خود را انتخاب کنند، با استفاده از همین سه گزینه تریدرها را از فیلتر کرده و از بین آن‌ها گزینه مورد نظر خود را بر می‌گزینند. خصوصاً مورد بیشترین نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند معیار بسیار خوب و قابل استنادی برای یک تریدر باشد که در بلند مدت، با کپی کردن معاملات او بتوانید سود قابل توجهی بسته به سرمایه خود کسب کنید.
با این حال، در صورتی که نیاز به فاکتورهای بیشتری برای انتخاب داشته باشید، می‌توانید در انتهای صفحه روی All Lead traders کلیک کنید تا لیست بلند بالایی بر اساس معیارهای مختلف برایتان به نمایش درآید.
همان‌طور که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است، شما می‌توانید دو نوع فیلتر برای تریدرهای معرفی شده در صرافی ال بانک اعمال کنید:
- تریدرهای برتر (Top Lead Traders)
- همه تریدرها (All Lead Traders)
اما معیارهایی که می‌توانید بر اساس آن‌ها تریدر مورد نظرتان را فیلتر کرده و انتخاب کنید، شامل موارد زیر می‌شوند:
- رنکینگ یا رده‌بندی کلی (Overall ranking/PnL)
- نرخ موفقیت یا وین ریت 30 روزه (30 Day Win Rate)
- سود کلی کپی تریدرها دنبال کننده (Total Copy trader profits)
- میزان سرمایه‌گذاری دنبال کننده‌ها (AUM)
- حداکثر دراودان (Max drawdown)
در ضمن توجه داشته باشید که امکان استفاده از فیلتر (Filter) و جست‌و‌جو از طریق سرچ (Search) نیز در این پنل برای شما فراهم شده است.
شما می‌توانید بر اساس معیارهایی که دوست دارید تریدرهای معرفی شده را فیلتر کرده و یا در صورتی که از تریدر خاصی پیروی می‌کنید، آن را سرچ کرده و شروع به کپی کردن معاملاتش در حساب کاربری خود کنید.
بهترین کپی تریدر کدام هست؟
توجه داشته باشید که در میان معیارهای معرفی‌شده در بخش بالا، معمولا معیارهای وین ریت (Win Rate)، تعداد دنبال کننده (Followers)، نرخ سود کلی خودِ تریدر و دنبال‌کننده‌های آن (Total Profits) و همین‌طور نرخ بازگشت سرمایه (ROI) از جمله مهم‌ترین فاکتورها هستند.
با این حال، اگر سعی دارید تریدری را انتخاب کنید که امتیاز بالاتری نسبتاً در همه این معیارها کسب کرده است، توصیه می‌شود از معیار رنکینگ یا رده‌بندی کلی (Overall ranking) استفاده کنید تا مجموعه‌ای از فاکتورهای ذکر شده در انتخاب‌تان دخیل شوند.
پروفایل هر تریدر در بخش کپی ترید شامل چه مواردی هست؟
ضمن آن‌که، در پنل معرفی هریک از معامله‌گران معرفی شده نیز می‌توانید به داده‌های زیر دسترسی داشته باشید:
- درصد یا نرخ بازگشت سرمایه (ROI/PnL)
- سود کلی 30 روزه (30Day Profit)
- وین ریت 30 روزه (30Day Win Rate)
- تعداد دنبال کننده‌ها (Number of Followers)
- میزان سرمایه‌گذاری دنبال کننده‌ها (AUM)
- حداکثر دراودان (Max drawdown)
در عین حال، این نکته را هم باید مد نظر داشته باشید که هر تریدر لید در صرافی ال بانک محدودیت مشخصی برای تعداد دنبال کننده آنی دارد! برخی از تریدرهای لید، همان‌طور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، سقف‌شان به اصطلاح پر شده و امکان کپی کردن از آن‌ها وجود ندارد. (تریدرهایی که با علامت Full نمایش داده شده‌اند)
شما می‌توانید تریدرهای پر نشده را انتخاب کرده یا صبر کنید تا تریدر مورد نظرتان ظرفیت آزاد پیدا کند. برای کپی نیز کافی است روی دکمه Copy Trading کلیک کنید تا وارد پنل کپی ترید در صرافی ال بانک شوید.
مرحله دوم: سفارش‌گذاری کپی تریدینگ
زمانی که برای اولین بار روی دکمه Copy Trading کلیک کردید، هشداری را دریافت خواهید کرد که شامل قوانین و مقررات این بخش هست؛ برای ادامه، کافی است تیک عبارت I have read and agreed to the above Agreement را فعال کرده و روی دکمه Confirm کلیک کنید.
حال وارد پنلی خواهید شد که خود از بخش‌ها و تنظیمات مختلفی تشکیل شده است. در اولین بخش، شما قادر خواهید بود نوع مارجین یا در واقع حجم معاملات کپی ترید خود در صرافی ال بانک را مشخص کنید. گزینه‌هایی که این صرافی در اختیارتان قرار داده است به شرح زیر هستند:
- مارجین ثابت (Fixed Margin): که با فعال کردن آن می‌توانید مبلغ معینی از دارایی‌تان در پلتفرم را مشخص کنید تا بر اساس آن کپی ترید انجام شود.
- مقدار نسبی سرمایه (Proportional Amount): که با تنظیم کردن آن می‌توانید عددی بین 0.01 الی 100 را انتخاب کنید که به ازای هر معامله با حجم مشخصی که تریدر انجام می‌دهد، ترید شما نیز با مضرب عدد مشخص شده در حجم انجام شود.
- نرخ هوشمند (Smart Ratio): که با انتخاب و فعال‌سازی این گزینه نیز معاملات کپی ترید شما در صرافی ال بانک بر اساس نسبتی متناسب با حجم و مدیریت سرمایه معاملات تریدر انجام خواهند شد.
توجه داشته باشید که در صورت انتخاب حالت مارجین ثابت (Fixed Margin)، حداقل سرمایه‌گذاری ممکن برای شما معادل 10 تتر (USDT) و حداکثر آن نیز معادل 10,000 تتر (USDT) خواهد بود. یعنی شما رقمی بین این دو انتخاب کنید و کمتر و بیشتر از بازه مشخص شده، امکان کپی تریدینگ نخواهید داشت.
فید دوم مربوط به Maximum Follow است که در این بخش، بیشترین میزان حجم تجمیعی در نظر گرفته شده را تعیین می‌کنید. هرگاه حجم معاملات کپی شده شما به این میزان برسد، دیگر معامله جدیدی کپی نخواهد شد. در واقع، همان‌طور که از اسم این گزینه هم می‌توان حدس زد، با تعیین این محدوده شما سقف کپی تریدر خود را مشخص کرده‌اید؛ اما خودِ این فیلد نیز دارای دو زیرمجموعه است:
- گزینه Comulative amount
- گزینه Per Futures
تفاوت گزینه Comulative amount با گزینه Per Futures چیست؟
در صورتی که گزینه این باکس روی Commulative amount قرار داشته باشد، به این معنی است که هر زمان حجم تجمیعی ترید به این میزان برسد دیگر معامله‌ای کپی نخواهد شد. اگر هم گزینه Per Futures را انتخاب کرده باشید، به این معنی است که به ازای هر ترید مبلغ تعیین شده شما برای حجم ترید در نظر گرفته خواهد شد.
توجه داشته باشید که در صورت ناکافی بودن موجودی حساب کاربری، امکان شارژ حساب از طریق همین پنل برای شما فراهم شده است. بخش Available موجودی شما را نشان می‌دهد و برای افزایش آن نیز کافی است روی دکمه Deposit کلیک کرده و حساب‌تان را با واریز تتر به ال بانک شارژ کنید.
در نهایت با پرکردن موارد گفته شده و فعال کردن تیک عبارت … I have confirmed the با شرایط موجود و تنظیمات صورت گرفته اعلام موافقت کرده و با کلیک روی Start Copying Now کپی ترید در صرافی ال بانک را آغاز می‌کنید.
تنظیمات پیشرفته بخش کپی تریدینگ
در صورتی که تمایل به انجام تنظیمات پیشرفته روی استراتژی معاملاتی کپی تریدینگ خود داشته باشید، کافی است روی Advanced Settings در هنگام تکمیل موارد این بخش، کلیک کنید تا تنظیمات پیشرفته پنل کپی ترید صرافی ال بانک برایتان فعال شوند؛ همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ویژگی‌هایی که در این بخش در اختیار شما قرار گرفته‌اند به شرح زیر هستند:
تعیین حد سود و حد ضرر در Copy Trading
دو گزینه‌ای که شاید بسیار حیاتی و کارآمد باشند عبارتند از:
- حد سود معامله (Single Take Profit)
- حد ضرر معامله (Single Stop Loss)
که هر دوی این حد سود و حد ضرر، به صورت جداگانه برای هر یک از معاملات کپی تریدینگ صورت می‌گیرند و به محض رسیدن قیمت به این درصدها، دارایی‌ها نقد شده و پوزیشن‌های معاملاتی بسته خواهند شد.
اگرچه معمولاً تریدرهای لیدی که انتخاب می‌کنید خود دارای مدیریت ریسک و سرمایه حرفه‌ای هستند، اما شما نیز می‌توانید با فعال‌سازی و استفاده از این ویژگی‌ها، با وجود محدود کردن پتانسیل سود خود، ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش دهید.
حد ضرر کپی تریدینگ (Copy trading stop-loss) چیست؟
زمانی که این گزینه را فعال می‌کنید، سیستم از شما یک حد ضرر دریافت می‌کند. زمانی که مقدار حد ضرر تعیین شده توسط شما به پایان رسید، سیستم به صورت خودکار معاملات کپی تریدینگ را متوقف کرده و پوزیشن‌های معاملاتی باقیمانده را طبق تنظیمات شما مدیریت می‌کند.
در واقع، در این گزینه شما با یک حد ضرر کلی برای کپی ترید در صرافی ال بانک روبه‌رو هستید و برای تنظیم این ویژگی نیز کافی است روی Not Set مقابل آن کلیک کرده و در فیلد مورد‌نظر حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نظرتان را وارد کنید.
همان‌طور که اشاره شد، تفاوت این حد ضرر با استاپ لاس یا حد ضرر قبلی آن است که تنها موقعیت کنونی با رسیدن به آن لغو می‌شود و باقی پوزیشن‌های معاملاتی کپی شده، به قوت خود باقی خواهند بود و بر اساس تنظیماتی که اعمال کرده‌اید، تداوم خواهند داشت.
نکته دیگری که باید در مورد گزینه Copy trading stop-loss مدنظر داشته باشید، دو زیرمجموعه یا حتی قابل تنظیم برای آن هستند که در تصویر نیز می‌توانید مشاهده کنید:
- حالت Follow Lead trader to close
- حالت Market close
که حالت نخست مربوط به تریدری است که دنبال می‌کنید و در حالت دوم، کل بازار ملاک قرار می‌گیرد. معمولاً توصیه می‌شود از حالت Follow Lead trader to close برای تنظیم حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.
گزینه لیکوئید شدن تریدر لید چیست؟
با وجود این‌که معمولاً تریدرهای معرفی شده در بخش کپی تریدینگ صرافی‌ها وین ریت بالایی دارند و در اغلب معاملات‌شان موفق ظاهر می‌شوند، اما همیشه هم این‌طور نیست!
بازار ارزهای دیجیتال بازار پر نوسان و پر‌ریسکی است و هر تریدری می‌تواند در این بازار باخت داشته باشد. علاوه بر این‌که باید این موضوع مهم را ملاک رفتارها و معاملات خود در همه بخش‌ها و بازارهای صرافی‌های ارز دیجیتال قرار دهید، می‌توانید برای آن برنامه‌ریزی هم داشته باشید.
با کمک گزینه لیکوئید شدن تریدر لید (Lead trader liquidation settings)، شما این فرصت را خواهید داشت تا برای شرایط لیکوئید شدن تریدر لیدی که دنبال کرده‌اید یا خارج شدن او از بازار برنامه‌ریزی کنید و مدیریت ریسک داشته باشید.
گزینه‌هایی که در این بخش در اختیار قرار دارند، با کلیک روی Follow position liquidation در روبروی آن فعال می‌شوند:
- گزینه Follow position liquidation
- گزینه Do not follow position liquidation
در حالت Follow position liquidation: هنگامی که پوزیشن‌های معاملاتی تریدر اصلی لیکوئید شد، پوزیشن‌های معاملاتی کپی شده مربوطه شما نیز به قیمت بازار لیکوئید خواهند شد!
این در حالی است که در صورت انتخاب گزینه Do not follow position liquidation، با لیکوئیدن شدن تریدر اصلی پوزیشن‌های معاملاتی شما کماکان ادامه دارند! در واقع خودتان باید آن‌ها را مدیریت کرده و در صورت تمایل آن‌ها را منحل یا لغو کنید. ولی توجه داشته باشید که با فعال کردن این گزینه، ریسک بالایی را به جان می‌خرید و ممکن است در صورت عدم مدیریت درست ریسک، متحمل ضررهای سنگین شوید.
ناگفته نماند که در صورت فعال‌سازی گزینه دوم، سیستم ال بانک برای شما اعلان و هشدار ارسال خواهد کرد تا شما را از وضعیت لیکوئید شدن تریدری که دنبال کرده‌اید، آگاه کند.
تنظیمات فیوچرز در بخش کپی تریدینگ
و اما آخرین گزینه از بخش تنظیمات پیشرفته (Futures Settings) نیز مربوط به تنظیمات فیوچرز می‌شود. در این بخش، شما فرصت آن را خواهید داشت که تنظیمات خاصی را برای هریک از قراردادهای فیوچرز یا آتی به صورت جداگانه تعیین کنید.
این بخش نیز خود از زیرمجموعه‌ها و تنظیمات مختلفی تشکیل شده است:
- گزینه Select Futures: که از طریق آن می‌توانید ارزهای دیجیتال مشخصی را انتخاب کنید که معاملات کپی ترید، تنها روی آن‌ها اجرا شوند.
- گزینه Set parameters: که به شما کمک می‌کند تا برای هر ارز دیجیتال، اهرم معاملاتی، حد سود و حد ضرر ویژه و اختصاصی آن هم به‌صورت دستی تنظیم کنید و یا این‌که با انتخاب گزینه‌های دیگر، به سیستم دستور بدهید که براساس اهرم تریدر اصلی معاملات کپی تریدینگ شما را اجرایی کند.
ارزهای دیجیتال بخش کپی ترید صرافی ال بانک
تعداد کل ارزهای دیجیتالی که در صرافی ال بانک تا زمان نگارش این مقاله لیست شده است، شامل موارد زیر است:
- 683 ارز دیجیتال یا توکن
- 824 جفت ارز معاملاتی
اما همه این ارزهای دیجیتال قابلیت کپی ترید در صرافی ال بانک را ندارند. در ادامه، لیست ارزهای دیجیتالی که می‌توانید از آن‌ها برای این بخش استفاده کنید، آمده است:
- بیت کوین (BTCUSDT)
- اتریوم (ETHUSDT)
- کاردانو (ADAUSDT)
- ایپ کوین (APEUSDT)
- اپتوس (APTUSDT)
- آربیتروم (ARBUSDT)
- بایننس کوین (BNBUSDT)
- کانفلاکس (CFXUSDT)
- دوج کوین (DOGEUSDT)
- دیداکس (DYDXUSDT)
- اتریوم نیم‌سرویس (ENSUSDT)
- اتریوم کلاسیک (ETCUSDT)
- فانتوم (FTMUSDT)
- گالا (GALAUSDT)
- لایت کوین (LTCUSDT)
- متیک (MATICUSDT)
- میکر (MKRUSDT)
- نییر (NEARUSDT)
کارمزد کپی ترید در صرافی ال بانک
کارمزد معاملات کپی تریدینگ در صرافی ال بانک، با توجه به این‌که ماهیت این نوع معاملات از نوع قراردادهای فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) است، بر اساس کارمزد آن‌ها محاسبه خواهد شد؛ برای معامله‌گران فیوچرز ال بانک، یعنی میکر و تیکر متفاوت بوده و طبق جدول زیر اعمال می‌شود:
| میکر (Maker) | تیکر (Taker) | |
| کارمزد فیوچرز ال بانک | 0.02 درصد | 0.06 درصد |
توجه داشته باشید که کارمزد صرافی ال بانک در بازارهای فیوچرز و کپی تریدینگ، بر روی حجم کل معامله محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، به‌عنوان مثال اگر مارجین معاملات شما معادل 1000 دلار و اهرم معاملاتی یا لوریج انتخاب شده نیز برابر با 20 باشد، حجم کل معامله برابر با 20 هزار دلار خواهد بود. در چنین شرایطی، در صورتی که میکر باشید، کارمزد شما برابر با 4 دلار و اگر هم تیکر باشید، کارمزد پرداختی‌تان برابر با 12 دلار خواهد بود.
جمع‌بندی
مراحل کامل کپی تریدینگ صرافی ال بانک، نکات و جزئیاتی که لازم است مد نظر داشته باشید و کلیه تنظیماتی که ممکن ایت نیازمندشان باشید، در متن مقاله پرداخته شده است. به‌علاوه، لیست ارزهای دیجیتالی که قابل معامله در این بخش هستند و همین‌طور کارمزد این نوع معاملات نیز توضیح داده شده است.
مراحلی که باید برای کپی ترید انجام دهید به شرح زیر هستند:
- مرحله اول، انتخاب تریدر لید
- مرحله دوم، سفارش‌گذاری کپی تریدینگ
- مرحله سوم، تنظیمات پیشرفته
نکته‌ای که باید مد نظر قرار دهید، معیارهای انتخاب تریدر لید (Lead Tarder) است که به توضیح هرکدام پرداختیم.
سوالات متداول
- کارمزد معاملات کپی ترید در صرافی ال بانک چقدر است؟
کارمزد معاملات کپی ترید در صرافی ال بانک بر اساس کارمزد معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual) محاسبه می‌شود که معادل 0.02 درصد برای میکر و 0.06 درصد برای تیکر است.
- آیا کپی ترید در صرافی ال بانک نیازمند احراز هویت است؟
خیر، از نظر ساختاری شما برای کپی ترید در صرافی ال بانک نیازی به احراز هویت در این صرافی ندارید.
- چند درصد از سود معاملات کپی ترید در صرافی ال بانک به معامله‌گر تخصیص می‌یابد؟
15 درصد از کل سودی که از این نوع معاملات، عاید شما می‌شود، به کپی تریدر یا معامله‌گری اختصاص می‌یابد که استراتژی‌های معاملاتی را از آن تقلید کرده‌اید (تریدری که اصطلاحاً تریدر لید نامیده می‌شود).
- حداقل سرمایه در کپی ترید صرافی ال بانک چقدر است؟
توجه داشته باشید که حداقل سرمایه‌گذاری در سرویس کپی ترید صرافی ال بانک معادل 10 تتر (USDT) است و با کمتر از این مقدار امکان فعال‌سازی آن وجود نخواهد داشت. حداکثر این مقدار نیز معادل 10,000 تتر عنوان شده است.
- آیا همه ارزهای دیجیتال لیست شده در صرافی ال بانک قابل کپی ترید هستند؟
خیر، تنها بخشی از ارزهای دیجیتال، در واقع جفت ارزهای لیست شده در صرافی ال بانک قابلیت انتخاب و استفاده در پنل کپی تریدینگ را دارند که در متن مقاله معرفی شده‌اند.
ثبت نام Lbank با پاداش کاربران جدید (نیاز به VPN)